道瓊指數共30家公司是採價格加權,因此成分股的價格越高對指數影響越大
前九大公司就佔了一半的權重,因此直接觀察高權值股的位階與技術分析
能有助於了解道瓊指數的走勢,以下就是成分股的權值排序
1.高盛 權重7.1%
2..3M 權重6.15%
3.IBM 權重5.9%
4.波音 權重5.75%
5.蘋果 權重4.74%
6.聯合技術公司 權重4.44%
聯合技術公司是美國第22大製造商，主要經營項目包括飛機發動機、直升機、空調系統、燃料電池、電梯、滾梯、防火與安全設備、建築設備和其他工業設備。
7.聯合健康保險公司 權重4.43%
8.Home Depot 權重4.29%
家得寶是美國一家家庭裝飾品與建材的零售商，總部設於喬治亞州科布縣維寧斯市。家得寶僱用超過355,000名員工，經營2,164家大型商場，分店遍及美國、加拿大、墨西哥及中國。
9.Travelers 權重4.04%
旅行家集團，是美國一家財產保險公司，以及兼營投資銀行、商業信貸、融資服務。它曾經是花旗集團的子公司。
10.迪士尼 權重3.99%
前十名已佔指數權重50.8%
11.雪佛龍 權重3.94%
14.麥當勞 權重3.58%
15.艾克森美孚 權重3.18%
16..P&G 權重3.09%
17Wal Mart 權重3.05%
18.美國運通 權重3.02%
19.開拓重工 權重3%
20.杜邦 權重2.81%
世界排名第二大的美國化工公司
前20名已佔權重83%
21.Visa 權重2.47%
22.JPMorgan 權重2.28%
23.默克藥廠 權重2.13%
24.Verizon 權重1.8% (從此開始已佔9成權重)
是美國一家主要電信公司，主要業務為語音通話、固定寬頻和無線通訊
25.微軟 權重1.57%
26.可口可樂 權重1.57%
27.輝瑞權重1.27%
28.Intel權重1.14%
29.思科 權重1.04%
30.GE 權重0.95%
道瓊權值表
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美股目前仍在一個創新高的節奏主要是由科技股強勢帶動，因此出現道瓊不如S&P，S&P不如NASDAQ的情形但是工業類股就沒這麼強勢美國工業類股ETF包含幾個工業巨頭近期表現都平平，其中包含重要的道瓊權值股GE波音開拓重工聯合技術公司3M則相對走平但是反觀運輸指數ETF則是如道瓊工業指數般上攻或許可以說是趨勢的確認，沒有明確的走勢分化運輸的重量權值股聯合太平洋公司理論上經濟復甦不該只有科技股景氣好主要的工業和運輸會一起蓬勃要注意工業類股未來有沒有跟上還是會一個一個產業慢慢跟著反轉輪跌工業類股轉向可能就是個跡象
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從經濟數據來看，美國就業的成長和失業率還在穩健的狀態製造業PMI不如預期，但是服務業PMI則仍強勁。通膨因低油價不太可能會有巨大拉升，聯準會會將這個因素考量進去年底前依照聯準會的預期升息可能性仍高目前市場預期升息以及擔憂中國為主的國際經濟放緩，讓美股經歷了大幅度的修正很多人認為現在美股的修正就是很好的進場時機預期美股會隨著升息的到來繼續走高從目前美股的走勢看來我持保留態度首先，美股目前技術上的走勢並不是一個修正後走穩的走勢月線、季線、半年線、年線全部下彎，用國際慣用的50,200日線都已經出現死亡交叉股價甚至還沒有回到年線之上，要說現在Strong Buy可能是對過去的牛市信心太強，還認為美股現在是在過去那無敵的120日線碰到必彈的狀態點圖放大Source:Yahoo Finance若我們從美股S&P500指數的權重結構來看分割各個部門觀察各自的股價表現就會發現其實高權重的類股已經全部月季線死亡交叉只剩下醫療、非必需性消費、必需性消費類股的年線還勉強支撐住尚未下彎佔道瓊指數高權重的工業類股則已經呈現空頭排列(月線<季線<年線)綠色V表示符合，紅色X表示不符合從另一個指標來看，下面這個圖顯示的是標普500中，股價在一年高點的公司家數，減去股價在一年低點的公司家數顯示的是500家公司整體的強弱，牛市時創新高的公司家數會多過創新低的家數，大概會在-1到+3個標準差(Standard Deviation, SD)內震盪-1個標準差就是0，顯示的是多空抵銷，股價創新高的家數和創新低的家數相同+1個標準差就是創新高的家數比創新低的家數多68家低於-1個標準差顯示的是股價創新低的公司多於創高的公司，從今年三月以來就已經看到美股的上攻乏力，創新高的公司越來越少我們可以看到近期的殺盤是高達-4個標準差的少見事件，創新低的比創新高的公司多了88家這有兩個角度可以解讀，就是難得出現-4個標準差，在這個時候買準沒錯但那是牛市時的想法，熊市的時候震盪的範圍就不會是-1個標準差和+3的震盪另一個解讀的角度就是如今的狀態，可以顯示的是市場氣氛的變化，熊出沒的意味濃厚，跌到新低的家數可能會越來越多。Source:index indicators升息的時日未到其實股市在觀望的氣氛仍然非常濃厚現在就下定論說美國經濟強勁絕對禁得起升息考驗我想是有點過度樂觀至少股市這個先行指標告訴我們的不是這個訊息當然，現在就說美股會崩盤也可能過度悲觀畢竟美國自身經濟從指標上來看仍然在穩健復甦中，即使國際經濟大環境成長走軟，美國作為內需大國目前還沒受到大影響總結來說，從現在的整體美股走勢看來修正是否完結其實很難說，所以本版不會說趕快趁大家恐慌時搶進看現在的美股估值也不是在很便宜的階段還是要看真的升息之後，美股的財報和經濟數據是否承受得住若真的看好美國經濟長線走勢，至少股價要能夠消化掉年線蓋頭的賣壓站穩了才比較安全Source:multpl本篇主講的仍是整個股票市場的大勢對於專注於個股價值投資的可以忽略本篇
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