【ETF】陸股ETF異同速覽

近期受到中國降息和滬港通的影響陸股開始火熱轉牛
但是中國ETF的反應程度走勢不一,所以想來簡單解析一下各大中國ETF的異同

接下來的排序由ETF的平均成交量做順位
很明顯的除了ASHR以外,其他三檔ETF都是追蹤MSCI China Index
前兩大持股都是騰訊和中國移動
前十大持股結構非常類似,都是中國建設銀行、工商銀行、中海油、中石油等

結構上ASHR的持股更貼近陸股滬深三百的成分,
持股都是像平安保險、招商銀行、中信證券之類的金融股
所以會更貼近陸股噴發的走勢

iShares 中國大型股ETF〈FXI〉

持股分佈(依產業)

資料日期:2014/10/31
顏色 產業 投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融 277,270.36 48.28
電訊 80,516.37 14.02
石油與天然氣 76,840.87 13.38
科技 62,253.74 10.84
消費品 32,390.32 5.64
工業 17,630.90 3.07
基本原物料 17,056.61 2.97
公用事業 7,580.71 1.32
持股明細
資料日期:2014/10/31
個股名稱 投資比例(%) 持有股數
TENCENT HOLDINGS LTD 9.57 34,490,300.00
CHINA MOBILE LTD. 9.22 42,539,000.00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. 8.02 617,639,320.00
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CH 7.01 608,628,995.00
BANK OF CHINA LTD. 5.69 683,114,000.00
PETROCHINA CO LTD H 4.08 187,324,000.00
CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD. (CHI 4.04 77,605,000.00
CNOOC LTD. 3.74 136,662,000.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP. 3.59 237,944,600.00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO. OF C 3.52 24,722,500.00

Deutsche X-trackers Harvest滬深300中國A股ETF〈ASHR〉

持股分佈(依產業)

資料日期:2014/10/31
顏色 產業 投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融 16,937.18 40.89
工業 6,225.63 15.03
非必需消費品 5,339.21 12.89
必需消費品 4,987.13 12.04
原料 2,659.25 6.42
能源 1,797.69 4.34
公用事業 1,553.30 3.75
電訊服務 1,027.25 2.48
資訊科技 898.84 2.17
持股明細
資料日期:2014/10/31
個股名稱 投資比例(%) 持有股數
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 3.56 N/A
CHINA MERCHANTS BANK-A 3.08 N/A
CHINA MINSHENG BANKING-A 3.05 N/A
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 2.15 N/A
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 2.00 N/A
CITIC SECURITIES CO-A 1.81 N/A
CHINA VANKE CO LTD -A 1.58 N/A
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 1.51 N/A
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 1.21 N/A
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 1.21 N/A

iShares MSCI中國ETF〈MCHI〉

持股分佈(依產業)

資料日期:2014/10/31
顏色 產業 投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融 44,568.63 36.30
資訊科技 16,329.55 13.30
能源 15,470.10 12.60
電訊服務 14,573.82 11.87
工業 7,808.72 6.36
消費者非必需品 6,507.27 5.30
必需性消費 5,709.20 4.65
公用事業 4,960.26 4.04
原物料 3,241.36 2.64
健康護理 2,504.68 2.04
持股明細
資料日期:2014/10/31
個股名稱 投資比例(%) 持有股數
TENCENT HOLDINGS LTD 10.29 7,925,000.00
CHINA MOBILE LTD. 9.50 9,375,000.00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. 6.77 111,500,000.00
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CH 6.14 114,000,000.00
BANK OF CHINA LTD. 4.79 123,000,000.00
CNOOC LTD. 3.52 27,500,000.00
PETROCHINA CO LTD H 3.31 32,500,000.00
CHINA LIFE INSURANCE CO. LTD. (CHI 2.80 11,500,000.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP. 2.79 39,501,000.00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO. OF C 2.08 3,125,000.00


SPDR標普中國指數ETF〈GXC〉

持股分佈(依產業)

資料日期:2014/10/30
顏色 產業 投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
金融 29,205.13 30.01
資訊科技 21,001.22 21.58
能源 9,245.21 9.50
工業 8,340.15 8.57
電訊服務 7,765.98 7.98
非必需消費品 6,549.50 6.73
必需消費品 4,992.41 5.13
公用事業 3,454.79 3.55
原物料 3,357.47 3.45
健康護理 3,269.89 3.36
持股明細
資料日期:2014/10/30
個股名稱 投資比例(%) 持有股數
Tencent Holdings Ltd. 7.82 4,849,015.00
China Mobile Limited 6.25 5,023,004.00
Baidu Inc. Sponsored ADR Class A 6.07 249,632.00
China Construction Bank Corporation Class H 5.67 74,911,623.00
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H 5.01 74,663,789.00
Bank of China Ltd. Class H 3.10 63,625,700.00
PetroChina Co. Ltd. Class H 2.47 19,328,930.00
CNOOC Limited 2.34 14,758,174.00
China Petroleum & Chemical Corporation Class H 2.11 23,812,640.00
China Life Insurance Co. Ltd. Class H 2.07 6,920,040.00

Source: MoneyDJ, Finviz.com